| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
8 | 22 |
| Первісна вартість |
011 |
23 | 43 |
| Накопичена амортизація |
012 |
15 | 21 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
971 | 1221 |
| Первісна вартість |
031 |
1842 | 2224 |
| Знос |
032 |
871 | 1003 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
50 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
1029 | 1243 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1772 | 2513 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
87 | 150 |
| готова продукція |
130 |
208 | 90 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
113 | 43 |
| первісна вартість |
161 |
113 | 43 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
641 | 1236 |
| за виданими авансами |
180 |
435 | 193 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
11 | 5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
879 | 644 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
1879 | 2078 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
6025 | 6952 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
44 | 16 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
7098 | 8211 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
640 | 640 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
213 | 213 |
| Резервний капітал |
340 |
3 | 88 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
4121 | 5342 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
4977 | 6283 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
23 | 216 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
1516 | 1276 |
| з бюджетом |
550 |
230 | 44 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
82 | 111 |
| з оплати праці |
580 |
207 | 252 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
1 | 1 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
62 | 28 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2121 | 1928 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
7098 | 8211 |
| ПІБ керівника |
Кагал Олександр Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Дєхтярь Раїса Маркiвна |
Примітки:
У 2011 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства .Вiдповiдно до ч.5 ст.8 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> облiкова полiтика в товариствi обрана самостiйно .
1. Протягом 2011 року були внесенi змiни в облiкову полiтику товариства згiдно Наказу №5 вiд 05.01.2011р.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.99 N 137 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за N 392I3685 (далi - П(с)БО 6), додатково повiдомляємо:
Змiни облiкової полiтики , що вiдбулися , не стосувалися сутностi облiкових оцiнок та не мають суттєвого впливу фiнансовий стан товариства у поточному перiодi .
Причиною внесення змiн є оновлення деяких ПСБО , та необхiднiсть вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним вимогам.
Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких формулюваннях певних аспектiв дiяльностi компанiї.
Коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року у зв'язку зi змiнами облiкової полiтики не проводилися за їх недоцiльнiстю.
Повторного подання порiвняльної iнформацiї у фiнансових звiтах у зв'язку зi змiнами облiкової полiтики не вiдбувалося за недоцiльнiстю її переобрахунку.
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 iз змiнами.
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз змiнами.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося .
Переоцiнки статей фiнансових звiтiв не було.
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
Консолiдована звiтнiсть не складається.
Обмежень щодо володiння активами немає.
Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050I6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284I4505, додатково повiдомляємо: У 2011р. фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на 31.12.2011р. вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499I3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025I8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 <Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу .
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35I10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621I10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що вся вiдповiдна iнформацiя наведена у Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823I14090, додатково повiдомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна , що вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi, товариство не має.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57I16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2001 N 303 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.06.2001 за N 539I5730 (далi - П(с)БО 23), додатково повiдомляємо:
Повязаними сторонами для товариства є учасники-фiзичнi особи та близькi члени їхнiх родин.
У 2011р. операцiй з учасниками -фiзичними особами , не було.
Iнших операцiй з повязаними сторонами не було.
Дебiторської та кредиторської заборгованостi по операцiях з пов'язаними сторонами на 31.12.2011р. немає .
Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
У 2011р. залучення банкiвських кредитiв на суму , що перевищує 25,0% активiв не вiдбувалося.
У 2011роцi вiдбулася змiна Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї товариства. Розкриття iнформацiї проце здiйснено у 2011 роцi згiдно вимог чинного законодавства.
Фiлiї та представництва товариством не створювалися .
Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося.
Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .
Основнi засоби , нематерiальнi активи.
Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згiдно з Статутом товариства , Облiковою полiтикою , та дiючим законодавством .
Дооцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася.
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011р.
Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно .
У 2011 роцi Товариство iндексацiю основних засобiв не проводило .
Протягом 2011 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв змiнено згiдно Наказу 158 вiд 29.04.2011р.
Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi .
Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi.
Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить -23,0 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї у основнi засоби склали за рiк - 408,0 тис.грн.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
Збитки у зв`язку з вибуттям основних засобiв вiдсутнi .
Основнi засоби взятi у операцiйну аренду , на дату балансу вiдсутнi .
Оформлених у заставу основних засобiв немає .
Основних засобiв , отриманих внаслiдок обєднання пiдприємств, товариство не має.
Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОЗ немає .
Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту)
бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 27.04.2000 № 92 .
Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2011 р. нематерiальнi активи на балансi товариства .
За своїм складом це:
- Авторськi та сумiжнi з ними права - 23,0 тис.грн.
- Iншi нематерiальнi активи -20,0 тис.грн.
Переоцiнка нематерiальних активiв у 2011 роцi не вiдбувалася .
Капiтальнi iнвестицiї в НМА склали за рiк -20,0 тис.грн.
Вибуття НМА за 2011 рiк вiдсутнє
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Вигiд вiд вiдновлення корисностi немає .
Iнших змiн первiсної вартостi та сум зносу НМА немає.
Дослiдження та розробки у 2011р. не проводилися.
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно Положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 №242 ) .
Запаси
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi .
Дебiторська заборгованiсть
Дебиторська заборгованiсть з пов`язаними особами протягом року не виникала.
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Основнi дебiтори :
ТОВ "Гiдравлiка-сервiс" -32,8 тис.грн.
ЧФ Тала -26,2 тис.грн.
У 2011 р. вiдбулося списання безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму - 1,0 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).
Зобов`язання товариства
Довгостроковi зобов`язання вiдсутнi.
Поточнi зобов`язання :
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями вiдсутня .
Кредиторська заборгованiсть
Основнi кредитори:
ПАТ Харкiвська ТЕЦ-5 -39,0 тис.грн.
ФЛП Богаєнко В.Н.- 12,1 тис.грн.
ЄЮМ НПФ ТОВ - 52,2 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами .
Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами .
Даннi баланса про наявну кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства .
Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня .
Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2011р.
Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I |
|
|